グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,591 | 23,539 |
| 減価償却費 | 16,137 | 39,995 |
| 社債発行費 | － | 5,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 665 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -3,960 | -882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -158 |
| 支払利息 | 77,446 | 140,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,962,959 | -8,192,450 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,300 | 273,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,433,880 | 945,638 |
| その他 | -13,864 | -287,940 |
| 小計 | -2,299,089 | -7,051,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 158 |
| 利息の支払額 | -90,608 | -163,256 |
| 法人税等の支払額 | -189,320 | -314,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,578,961 | -7,529,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,620 | -104,350 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | 66,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -136,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,767 | -49,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,256 | -224,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,577,000 | 4,811,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,138,352 | -3,905,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,686,952 | 7,895,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,227 | -1,754,585 |
| 社債の発行による収入 | － | 189,157 |
| 株式の発行による収入 | 1,650 | 1,027 |
| 配当金の支払額 | -94,128 | -94,346 |
| その他 | -6,527 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,130,367 | 7,139,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,850 | -613,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570,688 | 1,205,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
