グローバル・リンク・マネジメント（3486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,804 | 1,090,690 |
| 減価償却費 | 26,176 | 28,940 |
| 固定資産除却損 | － | 1,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -676 | － |
| 株式公開費用 | － | 9,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,892 | -2,213 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | 2,968 | 2,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,403 | -1,616 |
| 保険解約返戻金 | － | -65,132 |
| 支払利息 | 67,739 | 73,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,914,522 | 337,209 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 40,256 | -200,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,541,250 | -23,133 |
| その他 | -86,940 | 165,938 |
| 小計 | -793,455 | 1,416,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -66,510 | -74,885 |
| 法人税等の支払額 | -155,866 | -247,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,428 | 1,095,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,210 | -6,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -885 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,426 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,949 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 88,317 |
| 敷金の預入による支出 | -1,533 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -19,300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,851 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,566 | -154,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -30,399 |
| その他 | -16 | -1,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,382 | -123,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,446,091 | 1,833,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,664 | -1,513,715 |
| 長期借入れによる収入 | 1,891,973 | 894,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808,805 | -1,673,918 |
| 株式の発行による収入 | － | 567,003 |
| その他 | -25,826 | -27,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,768 | 79,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,956 | 1,051,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,418 | 1,985,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
