無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前四半期純損失65,733千円(前年同四半期は税金等調整前四半期純利益15,621千円)、有形固定資産及び無形固定資産の取得、自己株式の取得、及び配当金の支払等の減少要因があった一方で、減価償却費の計上、売上債権の減少及び棚卸資産の減少等の増加要因があったことにより、前連結会計年度末に比べ232,829千円増加し、当第2四半期連結会計期間末には2,634,579千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/11/13 15:01