営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は116,187千円(前年同期比29.9%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は169,733千円(前年同期比126.6%増)となりました。これは主に売上債権の増加額34,634千円、前受金の減少額19,691千円があったものの、税引前当期純利益112,456千円、減価償却費64,714千円の計上、未払金の増加額15,525千円、未払消費税等の増加額11,306千円、仕入債務の増加額9,546千円があったこと等によるものであります。

2017/12/07 11:00