訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年12月7日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 112,456 | 77,788 |
減価償却費 | 64,714 | 42,013 |
社債発行費償却 | 1,363 | 681 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 390 | 648 |
受取利息 | -1 | |
支払利息 | 1,226 | |
固定資産除却損 | - | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,634 | 32,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 970 | -1,451 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,546 | -6,271 |
未払金の増減額(△は減少) | 15,525 | -39,026 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,306 | -3,947 |
前受金の増減額(△は減少) | -19,691 | 9,650 |
その他 | 8,015 | 12,262 |
小計 | 171,142 | 125,030 |
利息の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | -1,511 | -486 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 101 | -16,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,733 | 108,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -2,983 |
無形固定資産の取得による支出 | -130,069 | -58,467 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,026 | -466,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -27,012 | -12,117 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 409,437 |
社債の発行による収入 | - | |
社債の償還による支出 | -50,000 | -25,000 |
リース債務の返済による支出 | -10,335 | -6,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,347 | 376,142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,640 | 18,074 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,187 | 134,261 |