キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4554万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3580万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2394万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 75 | -224 | 121 | -149 | - | 166 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 170 | -132 | -87 | 38 | - | 116 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -466 | 376 | -358 | -61 | 134 | 通期 | 202 | -513 | 580 | -311 | -108 | 386 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 51 | 257 | -32 | 308 | -48 | 662 | 通期 | 165 | 199 | -88 | 363 | -106 | 661 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 105 | -63 | -8 | 42 | -63 | 695 | 通期 | 191 | -136 | -13 | 55 | -136 | 702 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -182 | 20 | 8 | -162 | -80 | 549 | 通期 | -250 | -40 | 8 | -289 | -140 | 421 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 7 | -50 | 42 | -43 | -50 | 420 | 通期 | 1 | -72 | 42 | -71 | -72 | 392 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -2 | -90 | 7 | -92 | -71 | 307 | 通期 | 126 | -274 | 213 | -148 | -113 | 458 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 36 | -124 | 46 | -88 | -113 | 415 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -1億4899万
- 2017年3月（個） プラ転
- 3770万
- 2018年3月（個） マイ転
- -3億1050万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億6340万
- 2020年3月（個） -84.96%
- 5465万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2億8945万
- 2022年3月（個）
- -7102万
- 2023年3月（個） -108.27%
- -1億4791万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（個）
- -1億775万
- 2019年3月（個）減少-1.41%
- -1億623万
- 2020年3月（個）増加+27.79%
- -1億3576万
- 2021年3月（個）増加+2.82%
- -1億3959万
- 2022年3月（個）減少-48.09%
- -7246万
- 2023年3月（個）増加+56.53%
- -1億1342万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 7.88%
- 2017年3月（個）
- 14.66%
- 2018年3月（個）
- 13.04%
- 2019年3月（個）
- 8.41%
- 2020年3月（個）
- 10.33%
- 2021年3月（個）
- -17.36%
- 2022年3月（個）
- 0.07%
- 2023年3月（個）
- 3.52%