有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,925 | 26,328 |
| 減価償却費 | 97,489 | 101,092 |
| 社債発行費償却 | 2,007 | 453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,723 | 717 |
| 受取利息 | -45 | -16 |
| 支払利息 | 168 | 18 |
| 固定資産除却損 | 2,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,986 | 136,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -2,922 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 889 | -7,540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 454 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,746 | -17,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,094 | -9,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,865 | -15,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,038 | 665 |
| その他 | 3,579 | -13,891 |
| 小計 | 194,519 | 199,124 |
| 利息の受取額 | 45 | 16 |
| 利息の支払額 | -184 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,822 | -8,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,556 | 190,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,863 | -1,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,372 | -134,217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | － |
| その他 | － | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,849 | -135,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,314 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,077 | 7,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -74 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,679 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,960 | -13,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,445 | 41,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,049 | 702,493 |