イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 26,328 | -571,534 |
| 減価償却費 | 101,092 | 121,456 |
| 減損損失 | － | 297,471 |
| 社債発行費償却 | 453 | － |
| 株式報酬費用 | － | 4,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 717 | 576 |
| 受取利息 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 18 | － |
| 助成金収入 | － | -21,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,846 | -74,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,922 | 2,922 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,540 | 2,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,631 | -12,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,945 | 2,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,049 | -12,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 665 | 829 |
| その他 | -13,891 | -7,700 |
| 小計 | 199,124 | -266,378 |
| 利息の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -22 | － |
| 助成金の受取額 | － | 21,110 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,899 |
| 法人税等の支払額 | -8,617 | -6,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,502 | -249,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,008 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,217 | -139,027 |
| その他 | -80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,850 | -39,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,482 | 7,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -614 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,207 | 7,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,444 | -281,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,493 | 421,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
