イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -571,534 | -144,960 |
| 減価償却費 | 121,456 | 22,126 |
| 減損損失 | 297,471 | 101,394 |
| 株式報酬費用 | 4,748 | 5,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 576 | 23 |
| 受取利息 | -15 | -4 |
| 支払利息 | － | 25 |
| 助成金収入 | -21,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,880 | -81,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,922 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,880 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,849 | 31,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,957 | 24,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,129 | 31,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 829 | 852 |
| その他 | -7,700 | 7,581 |
| 小計 | -266,378 | -1,614 |
| 利息の受取額 | 15 | 4 |
| 利息の支払額 | － | -25 |
| 助成金の受取額 | 21,110 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,899 | 4,222 |
| 法人税等の支払額 | -6,512 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,866 | 1,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,008 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -1,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,027 | -71,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,588 | -72,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,973 | 42,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,973 | 42,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,481 | -28,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,012 | 392,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
