有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,941 | 73,925 |
| 減価償却費 | 87,876 | 97,489 |
| 社債発行費償却 | 1,363 | 2,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 1,723 |
| 受取利息 | -1 | -45 |
| 支払利息 | 587 | 168 |
| リース解約損 | 72 | － |
| 株式公開費用 | 12,108 | － |
| 固定資産除却損 | 188 | 2,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,881 | -66,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,159 | 889 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -437 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,521 | 73,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,833 | 5,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,102 | -3,865 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,098 | 4,038 |
| その他 | 17,301 | 3,579 |
| 小計 | 227,204 | 194,519 |
| 利息の受取額 | 1 | 45 |
| 利息の支払額 | -704 | -184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,243 | -29,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,258 | 164,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 405,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,711 | -4,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,048 | -101,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,760 | 198,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,452 | -4,314 |
| 株式の発行による収入 | 231,323 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 430,877 | 2,077 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,829 | -5,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,918 | -87,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,416 | 275,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,603 | 661,049 |