イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,456 | 154,941 |
| 減価償却費 | 64,714 | 87,876 |
| 社債発行費償却 | 1,363 | 1,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | 1,509 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,226 | 587 |
| リース解約損 | － | 72 |
| 株式公開費用 | － | 12,108 |
| 固定資産除却損 | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,634 | -72,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | 42 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 970 | -6,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,546 | 54,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,525 | -28,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,306 | 9,102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,691 | -4,098 |
| その他 | 8,015 | 17,301 |
| 小計 | 171,142 | 227,204 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,511 | -704 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 101 | -24,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,733 | 202,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -405,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -5,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,069 | -102,048 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,026 | -512,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,012 | -21,452 |
| 株式の発行による収入 | － | 231,323 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 430,877 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,335 | -10,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,347 | 579,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,640 | 269,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,187 | 385,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
