イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） | -571,608 | 62,796 |
| 減価償却費 | 31,618 | 7,137 |
| のれん償却額 | 14,969 | － |
| 株式報酬費用 | 9,532 | 749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | 265 |
| 受取利息 | -11 | -566 |
| 支払利息 | 70 | 1,600 |
| 固定資産売却益 | -7,201 | － |
| 減損損失 | 463,862 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | 656 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,986 | 45,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -492,800 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,455 | -5,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,337 | -48,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,420 | 102,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,077 | 10,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,793 | 1,034,467 |
| その他 | 20,632 | 50,596 |
| 小計 | -7,023 | 767,433 |
| 利息の受取額 | 11 | 566 |
| 利息の支払額 | -70 | -1,600 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -2,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,374 | 764,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,977 | -3,465 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,669 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,308 | -46,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 271,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 134,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 24,567 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,000 | 410,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,317 | 1,127,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 404,900 | 1,503,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
