イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,142 | -571,608 |
| 減価償却費 | 21,973 | 31,618 |
| のれん償却額 | 14,969 | 14,969 |
| 株式報酬費用 | 6,794 | 9,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | 331 |
| 受取利息 | -2 | -11 |
| 支払利息 | － | 70 |
| 固定資産売却益 | － | -7,201 |
| 減損損失 | － | 463,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 特別退職金 | 4,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,418 | 122,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -31 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,056 | 2,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,877 | -66,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,173 | -17,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,870 | -16,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,864 | -4,793 |
| その他 | -15,792 | 20,632 |
| 小計 | 37,452 | -7,023 |
| 利息の受取額 | 2 | 11 |
| 利息の支払額 | － | -70 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,652 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,802 | -9,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,871 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,651 | -104,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,423 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,946 | -83,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,672 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,544 | 240,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,599 | 147,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,975 | 404,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
