イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,265 | -70,419 |
| 減価償却費 | 56,547 | 9,112 |
| 株式報酬費用 | 1,749 | 2,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -484 | -835 |
| 受取利息 | -13 | -2 |
| 支払利息 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,663 | 70,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,916 | -357 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,452 | 4,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,206 | -48,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,163 | 2,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,129 | 25,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,205 | 2,056 |
| その他 | -5,880 | 6,958 |
| 小計 | -182,609 | 4,325 |
| 利息の受取額 | 13 | 2 |
| 利息の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,147 | -1,145 |
| 法人税等の還付額 | 1,899 | 4,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,844 | 7,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,008 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,426 | -49,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,012 | -50,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,973 | 42,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,973 | 42,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,858 | -688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,012 | 420,324 |
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