イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -70,419 | -40,853 |
| 減価償却費 | 9,112 | 427 |
| 株式報酬費用 | 2,998 | 2,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -835 | -414 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 25 | 52 |
| 固定資産売却益 | － | -31 |
| 本社移転費用 | － | 15,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,740 | 66,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -357 | -22 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,357 | 2,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,300 | 3,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,917 | -1,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,073 | -31,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,056 | -3,586 |
| その他 | 6,958 | -11,848 |
| 小計 | 4,325 | 2,151 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -25 | -52 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -2,048 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | 4,222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,379 | -2,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -724 | -18,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,552 | -52,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,277 | -89,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,210 | 2,077 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,210 | 7,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688 | -85,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,324 | 307,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
