イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,632 | -191,265 |
| 減価償却費 | 49,318 | 56,547 |
| 社債発行費償却 | 405 | － |
| 株式報酬費用 | － | 1,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -989 | -484 |
| 受取利息 | -13 | -13 |
| 支払利息及び社債利息 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,392 | 64,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 2,916 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,762 | 4,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,822 | -99,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,489 | -7,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,551 | -12,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,276 | 3,205 |
| その他 | -13,597 | -5,880 |
| 小計 | 106,815 | -182,609 |
| 利息の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -18 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,534 | -1,147 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,275 | -181,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,008 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,882 | -79,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,327 | 20,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,482 | 7,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -459 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,052 | 7,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,895 | -153,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,493 | 548,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
