イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,210 | 27,632 |
| 減価償却費 | 49,337 | 49,318 |
| 社債発行費償却 | 681 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 862 | -989 |
| 受取利息 | -42 | -13 |
| 支払利息及び社債利息 | 123 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,410 | 169,392 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,042 | -1,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,774 | -105,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,657 | -12,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,725 | -17,551 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,225 | 12,276 |
| その他 | -2,263 | -13,597 |
| 小計 | 68,010 | 106,815 |
| 利息の受取額 | 42 | 13 |
| 利息の支払額 | -123 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -17,190 | -1,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,738 | 105,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914 | -1,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,801 | -61,882 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,368 | -63,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,314 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,077 | 7,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -74 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,714 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,995 | -8,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,112 | 33,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,049 | 694,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
