訂正四半期報告書-第18期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77,788 | -12,210 |
| 減価償却費 | 42,013 | 49,337 |
| 社債発行費償却 | 681 | 681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 648 | 862 |
| 受取利息 | -42 | |
| 支払利息及び社債利息 | 498 | 123 |
| 固定資産除却損 | 71 | － |
| リース解約損 | 72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,040 | 76,410 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,451 | 1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,271 | -32,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,026 | -7,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,947 | -17,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,650 | 12,225 |
| その他 | 12,262 | -2,263 |
| 小計 | 125,030 | 68,010 |
| 利息の受取額 | 0 | 42 |
| 利息の支払額 | -486 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -16,162 | -17,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,382 | 50,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 405,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,983 | -914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,467 | -46,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,450 | 257,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,117 | -4,314 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 409,437 | 2,077 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,177 | -4,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,142 | -31,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,074 | 276,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,603 | 661,715 |