イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 38,913 | -490,914 |
| 減価償却費 | 49,378 | 35,124 |
| のれん償却額 | 29,939 | 14,969 |
| 株式報酬費用 | 19,838 | 8,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,052 | 576 |
| 受取利息 | -3 | -160 |
| 支払利息 | － | 1,545 |
| 支払手数料 | － | 2,350 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 2,400 |
| 固定資産売却益 | － | -7,201 |
| 減損損失 | － | 463,862 |
| 特別退職金 | 4,800 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,636 | -39,761 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,234 | 837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,597 | 21,723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,513 | -18,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,128 | -14,809 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,767 | 13,789 |
| その他 | -10,459 | -17,939 |
| 小計 | 96,541 | -14,506 |
| 利息の受取額 | 3 | 160 |
| 利息の支払額 | － | -1,545 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -1,652 | -2,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,893 | -18,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,558 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,683 | -105,337 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,764 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,423 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,428 | -83,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,998 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,672 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,544 | 220,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,991 | 118,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 257,583 | 375,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
