営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は前事業年度末に比べ281,481千円減少し、421,012千円(前年同期比40.1%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は249,866千円(前年同期は190,502千円獲得)となりました。これは主に、税引前当期純損失571,534千円、売上債権の増加額74,880千円、仕入債務の減少額12,849千円及び未払消費税等の減少額12,129千円があったものの、減価償却費121,456千円、減損損失297,471千円があったこと等によるものです。

2021/06/24 10:28