営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は69,578千円(前第3四半期連結累計期間は84,426千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期損失127,550千円、減価償却費及び償却費167,053千円、営業債務及びその他の債務の減少88,792千円によるものであります。

2021/08/13 15:36

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2019年10月1日至 2020年6月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		91,095		△127,550
法人所得税の還付額		3,136		13,110
営業活動によるキャッシュ・フロー		84,426		△69,578

2021/08/13 15:36