有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39
預金
普通預金	127,375
計	127,375
合計	127,415

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通ワンダーマン	998
合計	998

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年10月	998
合計	998

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDI㈱	25,494
電通アイソバー㈱	16,062
KDDIまとめてオフィス㈱	4,635
㈱電通	4,298
㈱富士通マーケティング	1,301
その他	27,991
合計	79,783

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
58,786	644,205	623,208	79,783	88.7		39

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
WEBマーケティング支援未完了分	491
合計	491

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユーエム・サクシード㈱	1,579
ウイングアーク1st㈱	1,138
Repro㈱	693
レゴリス㈱	566
ニフティ㈱	504
その他	1,074
合計	5,556

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
KDDIまとめてオフィス㈱	1,698
㈱LIG	1,080
㈱アール・アンド・エーシー	979
従業員立替経費	710
スターティア㈱	548
その他	17,666
合計	22,684