有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	203
預金
普通預金	233,020
計	233,020
合計	233,224

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通ワンダーマン	323
合計	323

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年10月	323
合計	323

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDI㈱	23,184
電通アイソバー㈱	11,628
㈱電通	11,496
タカノフーズ㈱	1,404
アールエムトラスト㈱	1,231
その他	38,126
合計	87,072

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
79,783	844,921	837,632	87,072	90.6		36

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
WEBマーケティング支援未完了分	393
合計	393

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユーエム・サクシード㈱	5,516
ウイングアーク1st㈱	1,481
レゴリス㈱	822
ニフティ㈱	779
Repro㈱	604
その他	1,211
合計	10,416

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱シスプロ	2,510
スターティア㈱	2,106
日本年金機構	2,033
従業員インセンティブ	1,861
従業員立替経費	1,704
その他	10,347
合計	20,563