HANATOUR JAPAN（6561）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,236,999 | 13,681,905 |
| 売掛金 | 1,351,037 | 2,042,955 |
| 商品 | 298,698 | 276,635 |
| 前渡金 | 465,227 | 544,139 |
| その他 | 600,848 | 153,035 |
| 貸倒引当金 | -4,450 | -6,656 |
| 流動資産計 | 12,948,360 | 16,692,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 481,312 | 460,511 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,459,726 | 61,142 |
| 土地 | 668,963 | 668,963 |
| リース資産（純額） | 3,689,930 | 3,584,270 |
| その他（純額） | 199,576 | 195,531 |
| 有形固定資産合計 | 6,499,508 | 4,970,418 |
| 無形固定資産 | 96,104 | 131,018 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 802,395 | 1,500,415 |
| 貸倒引当金 | -8,678 | -9,980 |
| 投資その他の資産合計 | 793,717 | 1,490,435 |
| 固定資産計 | 7,389,330 | 6,591,872 |
| 資産の部合計 | 20,337,691 | 23,283,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 630,027 | 558,017 |
| 短期借入金 | 6,871,162 | 11,088,332 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 107,764 | 105,006 |
| 未払金 | 1,244,820 | 74,668 |
| リース債務 | 253,104 | 255,712 |
| 未払法人税等 | 42,207 | 241,756 |
| 賞与引当金 | － | 86,872 |
| その他 | 483,249 | 622,406 |
| 流動負債計 | 9,732,335 | 13,132,771 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 230,000 | 180,000 |
| 長期借入金 | 579,731 | 534,807 |
| リース債務 | 3,804,400 | 3,692,184 |
| 長期未払金 | 131,681 | 119,917 |
| その他 | 48,107 | 48,390 |
| 固定負債計 | 4,793,920 | 4,575,299 |
| 負債の部合計 | 14,526,255 | 17,708,070 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,022,000 | 1,022,000 |
| 資本剰余金 | 966,999 | 966,999 |
| 利益剰余金 | 4,022,832 | 3,773,669 |
| 自己株式 | -204,226 | -204,318 |
| 株主資本合計 | 5,807,605 | 5,558,349 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 1,472 | 1,228 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,472 | 1,228 |
| 新株予約権 | 2,356 | 16,238 |
| 純資産の部合計 | 5,811,435 | 5,575,816 |
| 負債・純資産合計 | 20,337,691 | 23,283,887 |
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