HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,329 | 19,467 |
| 減価償却費 | 358,510 | 238,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,539 | 3,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,487 | 80,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,198 | -35,853 |
| 支払利息 | 28,240 | 84,646 |
| 為替差損益（△は益） | 2,086 | 716,149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,899 | -262,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,142 | -715,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,427 | 24,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -306,117 | -150,921 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -73,987 | 402,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,482 | -16,525 |
| その他 | 86,273 | 183,800 |
| 小計 | 259,133 | 572,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 26,860 |
| 利息の支払額 | -17,710 | -79,866 |
| 法人税等の支払額 | -384,080 | -10,341 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,513 | 556,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,203 | -69,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,046 | 1,649,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,220 | -43,261 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,862,064 | -4,456,940 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 445,819 | -542,130 |
| その他 | -898,689 | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,580,311 | -3,461,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,316,165 | 4,217,170 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,078 | -77,682 |
| 社債の発行による収入 | 97,890 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,601 | -127,033 |
| 割賦債務の返済による支出 | -178,501 | -1,166,741 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -219,150 | -216,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,911,724 | 2,608,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -405 | -66,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,811,505 | -361,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,127 | 2,132,191 |
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