	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
支払手形及び買掛金	630百万円	232百万円
長期借入金	150	101

担保に供している資産の帳簿価額のうち、工場財団を組成しているものは、建物及び構築物42百万円(前連結会計年度48百万円)、機械装置及び運搬具114百万円(前連結会計年度101百万円)、土地170百万円(前連結会計年度170百万円)、合計327百万円(前連結会計年度320百万円)であり、対応する債務はありません。
担保に供している投資有価証券の期末帳簿価額のうち、196百万円(前連結会計年度597万円)は、商取引に関する取引保証金として差入れております。

2020/06/23 12:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産については、現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少により、前連結会計年度末に比べて5,569百万円減少し、122,493百万円となりました。また、負債については、主に支払手形及び買掛金や電子記録債務の減少により、前連結会計年度末に比べて4,596百万円減少し、56,025百万円となりました。
純資産については、前連結会計年度末に比べて973百万円減少し、66,467百万円となりました。

2020/06/23 12:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、営業債権と同様先物為替予約を利用しヘッジしております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、一部外貨建て借入金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(通貨スワップ取引、金利スワップ取引)を利用して一部についてヘッジしております。

2020/06/23 12:00