キャッシュ・フローの状況
2024年6月18日 13:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -72億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 147億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 12,967 | -14,584 | 2,297 | -1,617 | - | 7,573 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 9,880 | -10,912 | 2,191 | -1,032 | - | 8,902 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,261 | -4,524 | -3,732 | 4,737 | -4,580 | 9,876 | 通期 | 15,388 | -8,819 | 1,562 | 6,569 | -8,761 | 17,190 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,773 | -2,475 | -5,604 | 8,298 | -3,379 | 19,675 | 通期 | 18,358 | -7,186 | -9,016 | 11,172 | -9,214 | 18,906 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,345 | -5,641 | -2,912 | -1,296 | -6,146 | 14,456 | 通期 | 6,042 | -12,857 | -112 | -6,815 | -13,323 | 11,653 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,416 | -3,717 | 5,014 | 699 | -4,106 | 17,166 | 通期 | 9,693 | -5,260 | 1,633 | 4,433 | -7,021 | 17,933 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,125 | 624 | -588 | 2,749 | -3,323 | 20,557 | 通期 | 3,434 | -1,140 | -2,824 | 2,294 | -7,275 | 18,358 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,109 | -4,062 | 553 | -953 | -4,070 | 18,992 | 通期 | 9,495 | -5,311 | -5,310 | 4,184 | -8,830 | 17,658 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,245 | -3,707 | -2,944 | 3,538 | -3,386 | 18,758 | 通期 | 14,764 | -6,630 | -7,221 | 8,134 | -6,042 | 19,444 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -16億1700万
- 2017年3月（連）
- -10億3200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 65億6900万
- 2019年3月（連） +70.07%
- 111億7200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -68億1500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 44億3300万
- 2022年3月（連） -48.25%
- 22億9400万
- 2023年3月（連） +82.39%
- 41億8400万
- 2024年3月（連） +94.41%
- 81億3400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.53%
- 2017年3月（連）
- 5.81%
- 2018年3月（連）
- 8.45%
- 2019年3月（連）
- 9.68%
- 2020年3月（連）
- 3.54%
- 2021年3月（連）
- 6.24%
- 2022年3月（連）
- 2.67%
- 2023年3月（連）
- 6.69%
- 2024年3月（連）
- 10.14%