4249 森六 HD

4249
2024/09/18
時価
340億円
PER 予
9.49倍
2018年以降
6.08-105.88倍
(2018-2024年)
PBR
0.42倍
2018年以降
0.31-0.87倍
(2018-2024年)
配当 予
4.58%
ROE 予
4.39%
ROA 予
2.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月18日 13:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -72億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 147億6400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
通期12,967-14,5842,297-1,617-7,573
2017年
3月期
連結
通期9,880-10,9122,191-1,032-8,902
2018年
3月期
連結
2Q9,261-4,524-3,7324,737-4,5809,876
通期15,388-8,8191,5626,569-8,76117,190
2019年
3月期
連結
2Q10,773-2,475-5,6048,298-3,37919,675
通期18,358-7,186-9,01611,172-9,21418,906
2020年
3月期
連結
2Q4,345-5,641-2,912-1,296-6,14614,456
通期6,042-12,857-112-6,815-13,32311,653
2021年
3月期
連結
2Q4,416-3,7175,014699-4,10617,166
通期9,693-5,2601,6334,433-7,02117,933
2022年
3月期
連結
2Q2,125624-5882,749-3,32320,557
通期3,434-1,140-2,8242,294-7,27518,358
2023年
3月期
連結
2Q3,109-4,062553-953-4,07018,992
通期9,495-5,311-5,3104,184-8,83017,658
2024年
3月期
連結
2Q7,245-3,707-2,9443,538-3,38618,758
通期14,764-6,630-7,2218,134-6,04219,444

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
129億6700万
2017年3月(連) -23.81%
98億8000万
2018年3月(連) +55.75%
153億8800万
2019年3月(連) +19.3%
183億5800万
2020年3月(連) -67.09%
60億4200万
2021年3月(連) +60.43%
96億9300万
2022年3月(連) -64.57%
34億3400万
2023年3月(連) +176.5%
94億9500万
2024年3月(連) +55.49%
147億6400万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-145億8400万
2017年3月(連)投入-25.18%
-109億1200万
2018年3月(連)投入-19.18%
-88億1900万
2019年3月(連)投入-18.52%
-71億8600万
2020年3月(連)投入+78.92%
-128億5700万
2021年3月(連)投入-59.09%
-52億6000万
2022年3月(連)投入-78.33%
-11億4000万
2023年3月(連)投入+365.88%
-53億1100万
2024年3月(連)投入+24.84%
-66億3000万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
22億9700万
2017年3月(連)資金調達
21億9100万
2018年3月(連)資金調達
15億6200万
2019年3月(連)返済還元
-90億1600万
2020年3月(連)返済還元
-1億1200万
2021年3月(連)資金調達
16億3300万
2022年3月(連)返済還元
-28億2400万
2023年3月(連)返済還元
-53億1000万
2024年3月(連)返済還元
-72億2100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-16億1700万
2017年3月(連)
-10億3200万
2018年3月(連) プラ転
65億6900万
2019年3月(連) +70.07%
111億7200万
2020年3月(連) マイ転
-68億1500万
2021年3月(連) プラ転
44億3300万
2022年3月(連) -48.25%
22億9400万
2023年3月(連) +82.39%
41億8400万
2024年3月(連) +94.41%
81億3400万

設備投資#6#7*

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(連)
-87億6100万
2019年3月(連)増加+5.17%
-92億1400万
2020年3月(連)増加+44.6%
-133億2300万
2021年3月(連)減少-47.3%
-70億2100万
2022年3月(連)増加+3.62%
-72億7500万
2023年3月(連)増加+21.37%
-88億3000万
2024年3月(連)減少-31.57%
-60億4200万

現金等#8

2016年3月(連)
75億7300万
2017年3月(連) +17.55%
89億200万
2018年3月(連) +93.1%
171億9000万
2019年3月(連) +9.98%
189億600万
2020年3月(連) -38.36%
116億5300万
2021年3月(連) +53.89%
179億3300万
2022年3月(連) +2.37%
183億5800万
2023年3月(連) -3.81%
176億5800万
2024年3月(連) +10.11%
194億4400万

営業CFマージン

2016年3月(連)
7.53%
2017年3月(連)
5.81%
2018年3月(連)
8.45%
2019年3月(連)
9.68%
2020年3月(連)
3.54%
2021年3月(連)
6.24%
2022年3月(連)
2.67%
2023年3月(連)
6.69%
2024年3月(連)
10.14%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高