時価

363億円

PER 予

20.07倍

2018年以降

赤字-105.88倍
（2018-2025年）

0.56倍

2018年以降

0.31-0.87倍
（2018-2025年）

4.55%

ROE 予

2.81%

ROA 予

1.5%

森六（4249）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年11月13日 15:24
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -29億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億8500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2017年 3月期連結	通期	9,880	-10,912	2,191	-1,032	-	8,902
2018年 3月期連結	2Q	9,261	-4,524	-3,732	4,737	-4,580	9,876
2018年 3月期連結	通期	15,388	-8,819	1,562	6,569	-8,761	17,190
2019年 3月期連結	2Q	10,773	-2,475	-5,604	8,298	-3,379	19,675
2019年 3月期連結	通期	18,358	-7,186	-9,016	11,172	-9,214	18,906
2020年 3月期連結	2Q	4,345	-5,641	-2,912	-1,296	-6,146	14,456
2020年 3月期連結	通期	6,042	-12,857	-112	-6,815	-13,323	11,653
2021年 3月期連結	2Q	4,416	-3,717	5,014	699	-4,106	17,166
2021年 3月期連結	通期	9,693	-5,260	1,633	4,433	-7,021	17,933
2022年 3月期連結	2Q	2,125	624	-588	2,749	-3,323	20,557
2022年 3月期連結	通期	3,434	-1,140	-2,824	2,294	-7,275	18,358
2023年 3月期連結	2Q	3,109	-4,062	553	-953	-4,070	18,992
2023年 3月期連結	通期	9,495	-5,311	-5,310	4,184	-8,830	17,658
2024年 3月期連結	2Q	7,245	-3,707	-2,944	3,538	-3,386	18,758
2024年 3月期連結	通期	14,764	-6,630	-7,221	8,134	-6,042	19,444
2025年 3月期連結	2Q	5,009	-3,494	-4,094	1,515	-3,527	17,532
2025年 3月期連結	通期	9,348	-3,751	-6,407	5,597	-7,280	19,088
2026年 3月期連結	2Q	3,085	-3,610	-2,970	-525	-3,778	15,443
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年3月（連）: 98億8000万
2018年3月（連） +55.75%: 153億8800万
2019年3月（連） +19.3%: 183億5800万
2020年3月（連） -67.09%: 60億4200万
2021年3月（連） +60.43%: 96億9300万
2022年3月（連） -64.57%: 34億3400万
2023年3月（連） +176.5%: 94億9500万
2024年3月（連） +55.49%: 147億6400万
2025年3月（連） -36.68%: 93億4800万

投資活動によるCF#3

2017年3月（連）資金投入: -109億1200万
2018年3月（連）投入-19.18%: -88億1900万
2019年3月（連）投入-18.52%: -71億8600万
2020年3月（連）投入+78.92%: -128億5700万
2021年3月（連）投入-59.09%: -52億6000万
2022年3月（連）投入-78.33%: -11億4000万
2023年3月（連）投入+365.88%: -53億1100万
2024年3月（連）投入+24.84%: -66億3000万
2025年3月（連）投入-43.42%: -37億5100万

財務活動によるCF#4

2017年3月（連）資金調達: 21億9100万
2018年3月（連）資金調達: 15億6200万
2019年3月（連）返済還元: -90億1600万
2020年3月（連）返済還元: -1億1200万
2021年3月（連）資金調達: 16億3300万
2022年3月（連）返済還元: -28億2400万
2023年3月（連）返済還元: -53億1000万
2024年3月（連）返済還元: -72億2100万
2025年3月（連）返済還元: -64億700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年3月（連）: -10億3200万
2018年3月（連）プラ転: 65億6900万
2019年3月（連） +70.07%: 111億7200万
2020年3月（連）マイ転: -68億1500万
2021年3月（連）プラ転: 44億3300万
2022年3月（連） -48.25%: 22億9400万
2023年3月（連） +82.39%: 41億8400万
2024年3月（連） +94.41%: 81億3400万
2025年3月（連） -31.19%: 55億9700万

設備投資#6 #7*

2017年3月: -
2018年3月（連）: -87億6100万
2019年3月（連）増加+5.17%: -92億1400万
2020年3月（連）増加+44.6%: -133億2300万
2021年3月（連）減少-47.3%: -70億2100万
2022年3月（連）増加+3.62%: -72億7500万
2023年3月（連）増加+21.37%: -88億3000万
2024年3月（連）減少-31.57%: -60億4200万
2025年3月（連）増加+20.49%: -72億8000万

現金等#8

2017年3月（連）: 89億200万
2018年3月（連） +93.1%: 171億9000万
2019年3月（連） +9.98%: 189億600万
2020年3月（連） -38.36%: 116億5300万
2021年3月（連） +53.89%: 179億3300万
2022年3月（連） +2.37%: 183億5800万
2023年3月（連） -3.81%: 176億5800万
2024年3月（連） +10.11%: 194億4400万
2025年3月（連） -1.83%: 190億8800万

営業CFマージン

2017年3月（連）: 5.81%
2018年3月（連）: 8.45%
2019年3月（連）: 9.68%
2020年3月（連）: 3.54%
2021年3月（連）: 6.24%
2022年3月（連）: 2.67%
2023年3月（連）: 6.69%
2024年3月（連）: 10.14%
2025年3月（連）: 6.4%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2018/03）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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