- 4249
- 2026/08/27
- 時価
- 423億円
- PER 予
- 7.8倍
- 2018年以降
- 赤字-105.88倍
（2018-2026年） - PBR
- 0.6倍
- 2018年以降
- 0.31-0.87倍
（2018-2026年） - 配当 予
- 4.26%
- ROE 予
- 7.68%
- ROA 予
- 3.09%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,915 | 3,407 |
| 減価償却費 | 7,916 | 8,320 |
| 減損損失 | － | 978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -206 |
| 固定資産除却損 | 76 | 25 |
| 固定資産圧縮損 | － | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,864 | -2,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -151 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -497 |
| 補助金収入 | -109 | -141 |
| 支払利息 | 416 | 937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588 | 1,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,847 | 5,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 | -3,279 |
| その他 | -1,546 | -141 |
| 小計 | 5,875 | 13,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 477 |
| 利息の支払額 | -381 | -923 |
| 法人税等の支払額 | -2,611 | -3,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,434 | 9,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,343 | -8,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,125 | 3,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -108 |
| 補助金の受取額 | － | 93 |
| その他 | -2 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -5,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,466 | -1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 219 | 948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,945 | -1,815 |
| 自己株式の取得等による支出 | -2,019 | -997 |
| 配当金の支払額 | -1,275 | -1,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,824 | -5,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 956 | 425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425 | -699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,358 | 17,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
