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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,407	4,974
減価償却費	8,320	8,699
減損損失	978	1,490
固定資産売却損益（△は益）	-206	-118
固定資産除却損	25	125
固定資産圧縮損	33	6
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,501	-221
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-15
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-175	-33
受取利息及び受取配当金	-497	-447
補助金収入	-141	-99
支払利息	937	1,216
持分法による投資損益（△は益）	15	-5
売上債権の増減額（△は増加）	1,346	-1,582
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,502	13
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,279	1,573
その他	-141	869
小計	13,624	16,445
利息及び配当金の受取額	477	454
利息の支払額	-923	-1,266
法人税等の支払額	-3,682	-868
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,495	14,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-585	-198
定期預金の払戻による収入	－	594
有形固定資産の取得による支出	-8,103	-6,670
有形固定資産の売却による収入	262	144
無形固定資産の取得による支出	-69	-92
投資有価証券の取得による支出	-662	-882
投資有価証券の売却による収入	3,847	357
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-108	－
補助金の受取額	93	77
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	7
その他	15	32
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,311	-6,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,550	-6,406
長期借入れによる収入	948	2,739
長期借入金の返済による支出	-1,815	-1,862
社債の発行による収入	－	1,200
自己株式の取得等による支出	-997	-1,616
自己株式の売却による収入	－	638
配当金の支払額	-1,483	-1,559
非支配株主への配当金の支払額	-126	-123
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-7
リース債務の返済による支出	-286	-223
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,310	-7,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	425	871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-699	1,785
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,658	19,444

森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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