キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,407 | 4,974 |
| 減価償却費 | 8,320 | 8,699 |
| 減損損失 | 978 | 1,490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 | -118 |
| 固定資産除却損 | 25 | 125 |
| 固定資産圧縮損 | 33 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,501 | -221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -175 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -447 |
| 補助金収入 | -141 | -99 |
| 支払利息 | 937 | 1,216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,346 | -1,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,502 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,279 | 1,573 |
| その他 | -141 | 869 |
| 小計 | 13,624 | 16,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 454 |
| 利息の支払額 | -923 | -1,266 |
| 法人税等の支払額 | -3,682 | -868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,495 | 14,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -585 | -198 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,103 | -6,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | -882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,847 | 357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -108 | － |
| 補助金の受取額 | 93 | 77 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 7 |
| その他 | 15 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,311 | -6,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550 | -6,406 |
| 長期借入れによる収入 | 948 | 2,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,815 | -1,862 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,200 |
| 自己株式の取得等による支出 | -997 | -1,616 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 638 |
| 配当金の支払額 | -1,483 | -1,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -286 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | -7,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 425 | 871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699 | 1,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,658 | 19,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
