キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,974 | -6,571 |
| 減価償却費 | 8,699 | 7,899 |
| 減損損失 | 1,490 | 4,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | -844 |
| 固定資産除却損 | 125 | 29 |
| 固定資産圧縮損 | 6 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -2,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,626 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -33 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -543 |
| 補助金収入 | -99 | -85 |
| 支払利息 | 1,216 | 873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,582 | 3,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,573 | -4,404 |
| その他 | 869 | 1,268 |
| 小計 | 16,445 | 11,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 545 |
| 利息の支払額 | -1,266 | -907 |
| 法人税等の支払額 | -868 | -1,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,764 | 9,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -198 | -1,361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 594 | 731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,670 | -6,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 1,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -882 | -619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | 3,478 |
| 補助金の受取額 | 77 | 77 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | － |
| その他 | 32 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,630 | -3,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,406 | -1,649 |
| 長期借入れによる収入 | 2,739 | 43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,862 | -2,822 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -170 |
| 自己株式の取得等による支出 | -1,616 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 638 | 237 |
| 配当金の支払額 | -1,559 | -1,530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,221 | -6,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 871 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,785 | -355 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,444 | 19,088 |
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