森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,596 | 7,915 |
| 減価償却費 | 7,085 | 7,916 |
| 減損損失 | 2,593 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -467 | -52 |
| 固定資産除却損 | 14 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,108 | -4,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -94 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -542 |
| 補助金収入 | -296 | -109 |
| 支払利息 | 431 | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 17 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,258 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827 | -588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,692 | -2,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,092 | 219 |
| その他 | 1,930 | -1,546 |
| 小計 | 13,021 | 5,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 551 |
| 利息の支払額 | -463 | -381 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,541 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,806 | -2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,693 | 3,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,382 | -7,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,641 | 6,125 |
| 補助金の受取額 | 191 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,260 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,408 | 2,466 |
| 長期借入れによる収入 | 1,195 | 219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,630 | -1,945 |
| 自己株式の取得等による支出 | -2,019 | |
| 配当金の支払額 | -1,043 | -1,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,633 | -2,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,279 | 425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,933 | 18,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
