森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,574 | 2,596 |
| 減価償却費 | 7,943 | 7,085 |
| 減損損失 | 495 | 2,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -467 |
| 固定資産除却損 | 30 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -1,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 6 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -25 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -74 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -494 |
| 補助金収入 | -107 | -296 |
| 支払利息 | 502 | 431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 20 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 2,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,943 | -827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,640 | -1,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,199 | 1,092 |
| その他 | -1,013 | 1,930 |
| 小計 | 8,602 | 13,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 483 |
| 利息の支払額 | -484 | -463 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -1,541 |
| 法人税等の支払額 | -2,647 | -1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,042 | 9,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,182 | -7,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 1,641 |
| 補助金の受取額 | 214 | 191 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -93 | － |
| その他 | -8 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,857 | -5,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,498 | 4,408 |
| 長期借入れによる収入 | 1,914 | 1,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,692 | -2,630 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,622 | -1,043 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 1,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,254 | 6,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,653 | 17,933 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
