森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,384 | 9,149 |
| 減価償却費 | 7,591 | 7,526 |
| 減損損失 | 1,996 | 121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 414 | -16 |
| 関係会社整理損 | 73 | 111 |
| 固定資産圧縮損 | 23 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | |
| 災害損失 | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -27 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 51 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -453 |
| 補助金収入 | -23 | -111 |
| 支払利息 | 575 | 615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,880 | -2,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 853 | -1,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,025 | 3,983 |
| その他 | -1,548 | 875 |
| 小計 | 12,181 | 17,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 449 |
| 利息の支払額 | -566 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -2,101 | -2,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,880 | 15,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -981 | -1,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 981 | 1,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,532 | -8,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 939 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 111 |
| 貸付けによる支出 | -12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -87 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,912 | -8,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 391 | 2,503 |
| 長期借入れによる収入 | 7,680 | 536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,461 | -5,482 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,411 |
| 配当金の支払額 | -296 | -333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,191 | 1,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020 | 8,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,902 | 17,190 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 307 | － |
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