四半期報告書-第108期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,432 | 464 |
減価償却費 | 4,017 | 4,097 |
固定資産売却損益(△は益) | -28 | -31 |
固定資産除却損 | 15 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,237 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -79 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -284 | -261 |
補助金収入 | -26 | -95 |
支払利息 | 195 | 372 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,085 | 1,184 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,115 | 2,128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,709 | -1,537 |
その他 | -1,511 | -505 |
小計 | 3,777 | 5,734 |
利息及び配当金の受取額 | 280 | 252 |
利息の支払額 | -184 | -373 |
法人税等の支払額 | -1,747 | -2,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125 | 3,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -14 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,301 | -4,043 |
有形固定資産の売却による収入 | 259 | 71 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | -71 | -218 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,760 | 69 |
補助金の受取額 | - | 86 |
その他 | 13 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 624 | -4,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 490 | 1,322 |
長期借入れによる収入 | 630 | 938 |
長期借入金の返済による支出 | -1,066 | -746 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -497 | -751 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -126 |
リース債務の返済による支出 | -115 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -588 | 553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 1,033 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,624 | 633 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,557 | 18,992 |