森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,432 | 464 |
| 減価償却費 | 4,017 | 4,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -31 |
| 固定資産除却損 | 15 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,237 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -79 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -261 |
| 補助金収入 | -26 | -95 |
| 支払利息 | 195 | 372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,085 | 1,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,115 | 2,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,709 | -1,537 |
| その他 | -1,511 | -505 |
| 小計 | 3,777 | 5,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 252 |
| 利息の支払額 | -184 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -1,747 | -2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125 | 3,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,301 | -4,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,760 | 69 |
| 補助金の受取額 | － | 86 |
| その他 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 624 | -4,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | 1,322 |
| 長期借入れによる収入 | 630 | 938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066 | -746 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -497 | -751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588 | 553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,624 | 633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,557 | 18,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
