森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,199 | 4,432 |
| 減価償却費 | 3,102 | 4,017 |
| 減損損失 | 428 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -28 |
| 固定資産除却損 | 2 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -317 | -3,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -75 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -284 |
| 補助金収入 | -66 | -26 |
| 支払利息 | 226 | 195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 7 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,189 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,786 | 4,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -869 | -2,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,263 | -1,709 |
| その他 | 1,581 | -1,511 |
| 小計 | 6,245 | 3,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 280 |
| 利息の支払額 | -240 | -184 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,472 | － |
| 法人税等の支払額 | -362 | -1,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,416 | 2,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,097 | -3,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | 3,760 |
| 補助金の受取額 | 4 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,717 | 624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,402 | 490 |
| 長期借入れによる収入 | 858 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,348 | -1,066 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -712 | -497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,014 | -588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,512 | 2,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,166 | 20,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
