森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,900 | -1,199 |
| 減価償却費 | 3,972 | 3,102 |
| 減損損失 | － | 428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -11 |
| 固定資産除却損 | 10 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -20 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -47 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -269 |
| 補助金収入 | -78 | -66 |
| 支払利息 | 258 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 22 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 2,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,544 | 2,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,475 | -1,263 |
| その他 | -474 | 1,581 |
| 小計 | 5,918 | 6,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 246 |
| 利息の支払額 | -247 | -240 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -1,472 |
| 法人税等の支払額 | -1,626 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,345 | 4,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,095 | -4,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 388 |
| 補助金の受取額 | 212 | 4 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,641 | -3,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | 6,402 |
| 長期借入れによる収入 | － | 858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,963 | -1,348 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -777 | -712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,912 | 5,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,450 | 5,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,653 | 17,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
