森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,596 | 2,900 |
| 減価償却費 | 3,837 | 3,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -46 |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -926 | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -15 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -306 |
| 補助金収入 | -12 | -78 |
| 支払利息 | 300 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,112 | 3,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,203 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772 | -3,475 |
| その他 | 758 | -474 |
| 小計 | 12,780 | 5,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 301 |
| 利息の支払額 | -304 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -1,974 | -1,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,773 | 4,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,242 | -6,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 949 | 301 |
| 補助金の受取額 | 4 | 212 |
| その他 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | -5,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,950 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 191 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,305 | -1,963 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,489 | -777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,604 | -2,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,485 | -4,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,906 | 14,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
