森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,682 | 5,596 |
| 減価償却費 | 3,504 | 3,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -926 |
| 関係会社整理損 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 23 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -282 |
| 補助金収入 | -104 | -12 |
| 支払利息 | 317 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681 | 3,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337 | 1,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,359 | -772 |
| その他 | 680 | 756 |
| 小計 | 10,558 | 12,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 271 |
| 利息の支払額 | -304 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -1,199 | -1,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,261 | 10,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -342 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,580 | -3,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 949 |
| 補助金の受取額 | 104 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,524 | -2,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830 | -1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 394 | 191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,924 | -2,305 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -333 | -1,489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,732 | -5,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973 | 2,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,876 | 19,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
