森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,765 | 1,336 |
| 減価償却費 | 4,151 | 4,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -817 |
| 固定資産除却損 | 85 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -58 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -275 |
| 補助金収入 | -159 | -33 |
| 支払利息 | 657 | 529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,519 | 5,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -644 | 671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,707 | -4,323 |
| その他 | 1,200 | -149 |
| 小計 | 7,874 | 6,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 289 |
| 利息の支払額 | -638 | -530 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,245 | 5,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -521 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,328 | -3,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 補助金の受取額 | 151 | 32 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,707 | -3,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,104 | -2,153 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 41 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868 | -982 |
| 社債の償還による支出 | － | -85 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -807 | -751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,944 | -4,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | 668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,099 | -1,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,758 | 17,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
