森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,336 | 1,713 |
| 減価償却費 | 4,013 | 3,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -817 | -1 |
| 固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -21 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -194 |
| 補助金収入 | -33 | -53 |
| 支払利息 | 529 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,158 | 3,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 671 | -1,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,323 | -1,261 |
| その他 | -149 | -1,504 |
| 小計 | 6,095 | 4,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 168 |
| 利息の支払額 | -530 | -365 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,009 | 3,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -521 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,365 | -3,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -363 |
| 補助金の受取額 | 32 | 26 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,494 | -3,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,153 | -297 |
| 長期借入れによる収入 | 41 | 432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982 | -1,178 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得等による支出 | － | -900 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 109 |
| 配当金の支払額 | -751 | -776 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,094 | -2,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 668 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,911 | -3,665 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,532 | 15,443 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
