森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,682 |
| 減価償却費 | 3,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 |
| 関係会社整理損 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 |
| 補助金収入 | -104 |
| 支払利息 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,359 |
| その他 | 680 |
| 小計 | 10,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 |
| 利息の支払額 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -1,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 |
| 補助金の受取額 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 |
| その他 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830 |
| 長期借入れによる収入 | 394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,924 |
| 配当金の支払額 | -333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,876 |
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