営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は922,991千円(前事業年度末比107,834千円減少)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は131,172千円で前事業年度末に比べ46,700千円増加しております。主な増加要因は、税引前当期純利益の計上242,866千円、減価償却費44,935千円、仕入債務の増加額21,153千円によるものであり、主な減少要因は売上債権の増加額144,235千円、法人税等の支払額42,788千円によるものであります。

2023/04/13 14:38