短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 貸借対照表関係（連結）

前事業年度(平成28年3月31日)
当社は、運転資金の手元流動性の確保のため、取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン 契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に関わる借入未実行残高は以下の とおりです。

2017/12/07 15:00

#2 連結貸借対照表関係（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)
当社は、運転資金の手元流動性の確保のため、取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン 契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に関わる借入未実行残高は以下の とおりです。

2017/12/07 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
資金計画及び実績状況を毎月、取締役会に報告を行い、流動性リスクを管理しております。また、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結し、流動性リスクの回避を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2017/12/07 15:00