キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 13:05
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6580万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6958万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5635万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 240 | -472 | 342 | -232 | - | 1,011 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 332 | -516 | 362 | -185 | - | 1,184 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -25 | -224 | 239 | -248 | -74 | 1,182 | 通期 | 292 | -330 | 1,392 | -38 | -143 | 2,542 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -517 | -63 | -255 | -238 | 2,237 | 通期 | 203 | -996 | -138 | -793 | -646 | 1,619 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -127 | -94 | -110 | -129 | 1,409 | 通期 | 73 | -415 | -76 | -342 | -371 | 1,198 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 67 | -253 | 33 | -186 | -255 | 1,040 | 通期 | 431 | -1,456 | 912 | -1,025 | -596 | 1,092 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 238 | -182 | -72 | 55 | -44 | 1,073 | 2Q | 600 | -538 | 383 | 61 | -361 | 1,536 | 3Q | 819 | -646 | 70 | 173 | -46 | 1,343 | 通期 | 1,140 | -1,274 | 484 | -134 | -722 | 1,477 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 392 | -182 | -156 | 210 | -1 | 1,582 | 2Q | 705 | -538 | -2 | 166 | -107 | 1,712 | 3Q | 1,015 | -697 | -118 | 318 | -108 | 1,711 | 通期 | 1,389 | -5,967 | 5,926 | -4,578 | -759 | 2,876 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -237 | -134 | -287 | -371 | -2 | 2,318 | 2Q | 151 | -295 | -458 | -144 | -2 | 2,407 | 3Q | 656 | -570 | -466 | 87 | -13 | 2,419 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- -2億3194万
- 2017年3月（連）
- -1億8467万
- 2018年3月（連）
- -3794万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -7億9259万
- 2020年3月（連）
- -3億4226万
- 2021年3月（連） -199.47%
- -10億2496万
- 2022年3月（連）
- -1億3405万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -45億7768万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.26%
- 2017年3月（連）
- 2.83%
- 2018年3月（連）
- 2.03%
- 2019年3月（連）
- 1.36%
- 2020年3月（連）
- 0.51%
- 2021年3月（連）
- 3.07%
- 2022年3月（連）
- 7.88%
- 2023年3月（連）
- 21.53%