ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 95,261 | 218,935 |
| 減価償却費及び償却費 | 143,593 | 139,534 |
| 金融収益 | -22,278 | -38,463 |
| 金融費用 | 4,896 | 7,668 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 137,203 | 109,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 570 | -538 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -41,803 | 135,490 |
| その他 | -41,013 | 4,139 |
| 小計 | 276,428 | 576,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,096 | -6,939 |
| 法人所得税の支払額 | -33,819 | -177,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 237,613 | 391,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,423 | -741 |
| 無形資産の取得による支出 | -137,775 | -152,209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -29,036 |
| その他 | -4 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -182,202 | -181,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,000 | -175,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,571 | -102,777 |
| リース負債の返済による支出 | -62,974 | -63,227 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -71,545 | -155,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -297 | 51,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -16,432 | 105,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,761 | 1,581,766 |
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