ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 218,935 | 5,284 |
| 減価償却費及び償却費 | 139,534 | 176,009 |
| 金融収益 | -38,463 | -18,338 |
| 金融費用 | 7,668 | 120,548 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 109,520 | -151,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -538 | -276 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 135,490 | -70,300 |
| その他 | 4,139 | -194,771 |
| 小計 | 576,286 | -133,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1,607 |
| 利息の支払額 | -6,939 | -23,285 |
| 法人所得税の支払額 | -177,703 | -81,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 391,643 | -236,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -741 | -1,680 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 16,386 |
| 無形資産の取得による支出 | -152,209 | -162,221 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,247 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,036 | -28,827 |
| その他 | 47 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -181,940 | -134,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,700 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,200 | -27,300 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,777 | -183,696 |
| リース負債の返済による支出 | -63,227 | -78,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,736 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -155,940 | -287,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,242 | 100,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 105,004 | -557,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875,883 | 2,317,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
