ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 190,503 | -478,503 |
| 減価償却費 | 244,623 | 285,627 |
| 貸倒引当金繰入額 | 27,688 | 2,015 |
| のれん償却額 | 11,313 | 43,872 |
| 減損損失 | － | 171,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278,359 | 761 |
| 為替差損益（△は益） | 399 | -1,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,786 | 14,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,027 | 6,137 |
| 受取利息 | -781 | -390 |
| 支払利息 | 12,630 | 12,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,240 | 808,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,722 | -452,125 |
| その他 | 68,865 | -14,722 |
| 小計 | 445,453 | 398,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 390 |
| 利息の支払額 | -8,870 | -12,066 |
| 法人税等の支払額 | -145,400 | -183,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,964 | 203,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,003 | -324,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 607 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,349 | -163,395 |
| 事業譲受による支出 | － | -238,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -172,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,139 | -55,431 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,892 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,644 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,756 | -44,369 |
| その他 | -27,014 | 2,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,904 | -995,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,505,585 | 39,105 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,566 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115 |
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,664 | -100,257 |
| リース債務の返済による支出 | -50,677 | -76,678 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,264 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,075 | -137,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,014 | 7,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358,149 | -923,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,541,801 | 1,618,564 |
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