ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -478,503 | -172,656 |
| 減価償却費 | 285,627 | 236,893 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,015 | 10,665 |
| のれん償却額 | 43,872 | 69,214 |
| 減損損失 | 171,855 | 24,757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 761 | 1,413 |
| 為替差損益（△は益） | -1,232 | 12,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,213 | 10,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,137 | 1,363 |
| 受取利息 | -390 | -395 |
| 支払利息 | 12,066 | 9,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 808,754 | -50,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -5,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452,125 | -85,157 |
| その他 | -14,722 | -59,129 |
| 小計 | 398,331 | 3,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 395 |
| 利息の支払額 | -12,066 | -9,051 |
| 法人税等の還付額 | － | 79,864 |
| 法人税等の支払額 | -183,428 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,226 | 73,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,352 | -4,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,395 | -341,139 |
| 事業譲受による支出 | -238,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -172,940 | -71,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,431 | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,369 | － |
| その他 | 2,664 | 2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,824 | -415,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 39,105 | 12,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -29 |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,257 | -101,984 |
| リース債務の返済による支出 | -76,678 | -86,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,945 | -76,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,306 | -2,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -923,236 | -421,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,564 | 1,197,540 |
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