有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -172,656 | 135,682 |
| 減価償却費 | 236,893 | 303,058 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,665 | － |
| のれん償却額 | 69,214 | 88,767 |
| 減損損失 | 24,757 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,413 | － |
| 為替差損益（△は益） | 12,559 | -8,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,926 | 5,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,363 | 16,387 |
| 受取利息 | -395 | -353 |
| 支払利息 | 9,051 | 10,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,628 | -314,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,684 | 5,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,157 | 237,578 |
| その他 | -59,129 | -34,886 |
| 小計 | 3,194 | 453,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 353 |
| 利息の支払額 | -9,051 | -10,445 |
| 法人税等の還付額 | 79,864 | 434 |
| 法人税等の支払額 | -1,295 | -12,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,107 | 431,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,419 | -2,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341,139 | -593,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -831 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71,380 | -862,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,255 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,576 |
| その他 | 2,069 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,369 | -1,456,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,435 | 8,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,183 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 618,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -292,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,984 | -138,092 |
| リース債務の返済による支出 | -86,799 | -79,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,378 | 912,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,383 | 6,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,024 | -105,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,540 | 1,091,864 |