ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,682 | 499,568 |
| 減価償却費 | 303,058 | 412,226 |
| 減損損失 | － | 216,763 |
| のれん償却額 | 88,767 | 174,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,387 | 34,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,806 | 1,566 |
| 受取利息 | -353 | -461 |
| 支払利息 | 10,445 | 23,669 |
| 為替差損益（△は益） | -8,027 | -11,968 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -41,415 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,094 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,673 | -497,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,578 | 522,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,321 | － |
| その他 | -34,886 | -164,163 |
| 小計 | 453,202 | 1,169,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 34,076 |
| 利息の支払額 | -10,445 | -23,669 |
| 法人税等の還付額 | 434 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,243 | -40,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,300 | 1,139,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -46,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593,277 | -675,726 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | － | 12,782 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -831 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -862,637 | -544,929 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,255 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,576 | -19,499 |
| その他 | 235 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,268 | -1,273,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 618,500 | 1,209,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -292,000 | -813,900 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,092 | -326,205 |
| リース債務の返済による支出 | -79,302 | -85,805 |
| 株式の発行による収入 | 8,520 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,378 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,183 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 912,441 | 483,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,849 | 37,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,676 | 387,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,864 | 1,476,761 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
